Memahami Checkbox “Consider Reconciliation Date” pada General Ledger

Pada laporan General Ledger di SAP Business One, saldo yang ditampilkan dihitung berdasarkan jenis tanggal yang dipilih pada Selection Criteria serta rentang tanggal laporan yang ditentukan. Secara default, sistem menggunakan Posting Date sebagai acuan. Dalam kondisi ini, SAP Business One tidak mempertimbangkan apakah transaksi tersebut sudah direkonsiliasi atau belum. Untuk kebutuhan analisa tertentu, SAP B1 menyediakan checkbox “Consider Reconciliation Date”.

 

Fungsi Checkbox Consider Reconciliation Date

Checkbox ini berfungsi untuk menentukan status transaksi berdasarkan tanggal rekonsiliasi, bukan hanya berdasarkan tanggal posting. Dengan mencentang opsi ini:

• Jika Reconciliation Date lebih besar dari To Date laporan, maka transaksi dianggap belum direkonsiliasi dan masih muncul sebagai saldo terbuka.
• Jika Reconciliation Date lebih kecil atau sama dengan To Date laporan, maka transaksi dianggap sudah direkonsiliasi.

Dengan demikian, saldo General Ledger akan lebih mencerminkan kondisi open vs closed dari sudut pandang penyelesaian transaksi.

 

Kapan Perlu Mencentang Checkbox Ini?

Gunakan Consider Reconciliation Date saat:

• Melakukan analisa saldo AR/AP dan ingin mengetahui transaksi yang benar-benar masih outstanding
• Mengecek selisih saldo antara General Ledger dan laporan AR/AP
• Review internal sebelum melakukan follow-up pembayaran atau pelunasan
• Diskusi manajemen terkait status penyelesaian transaksi

 

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan laporan General Ledger dengan mencentang Consider Reconciliation Date.

1. Pada menu utama SAP Business One, pilih Financials > Financial Reports > Accounting > General Ledger
2. Pada halaman General Ledger – Selection Criteria, centang “Consider Reconciliation Date”

 

Baca juga Tips SAP Business One yang relevan: