Cara Membatalkan Rekonsiliasi Manual

Rekonsiliasi internal dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem ataupun dilakukan oleh user. Ketika kita membayar/menerima pembayaran invoice, membuat credit memo untuk invoice, ataupun membatalkan dokumen, jurnal akan direkonsiliasi oleh sistem. Artinya untuk sebagian besar transaksi, sistem telah melakukan rekonsiliasi secara otomatis. Rekonsiliasi user hanya perlu dilakukan untuk kasus-kasus khusus, misalnya user lupa memilih invoice pada saat memproses pembayaran, sehingga pembayaran dilakukan terhadap account (payment on account). Akibatnya, status invoice masih tetap open, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi secara manual. Namun, bagaimana jika rekonsiliasi manual yang dilakukan terdapat kesalahan? Bagaimana cara membatalkannya?

Terdapat menu Manage Previous Reconciliations yang bisa digunakan untuk melihat histori rekonsiliasi, baik rekonsiliasi dari sistem maupun rekonsiliasi manual. Buka dari menu Financials – Internal Reconciliations – Manage Previous Reconciliations untuk G/L Account atau dari menu Business Partners – Internal Reconciliations – Manage Previous Reconciliations untuk BP Account.

Masukkan kriteria yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Layar akan menampilkan semua rekonsiliasi yang dilakukan pada tabel Reconciliation History. Pilih rekonsiliasi manual yang mau dibatalkan pada tabel Reconciliation History. Detailnya akan ditampilkan pada tabel Reconciliation Details. Untuk membatalkan rekonsiliasi, tekan tombol Cancel Reconciliation.

Kolom Canceling/Canceled Reconciliation Number akan terisi dengan nomor rekonsiliasi pembatalan. Muncul pula baris baru dengan tipe rekonsiliasi Cancellation dan kolom Canceling/Canceled Reconciliation Number terisi dengan nomor rekonsiliasi yang dibatalkan.

Baca juga:

• Proses Laporan Perbankan di SAP B1
• Pengaturan Auto Jurnal Selisih Nilai Incoming & Outgoing
• Membatalkan A/R Credit Memo Berstatus Closed