Ketika kita membuat dokumen ‘Incoming Payment’ di SAP Business One, terkadang kita memilih akun yang salah untuk digunakan karena SAP memberi fleksibilitas pilihan semua akun untuk dapat digunakan.
Untuk meminimalisir kesalahan, kita dapat mem-filter akun yang dikeluarkan oleh SAP pada saat memilih akun di tipe pembayaran ‘Cash’ untuk hanya mengeluarkan akun-akun yang disetting sebagai ‘Cash Account’. Setting tersebut ada di menu Administration -> System Initialization -> Document Settings -> Incoming Payment Document, opsi Allow Cash Account Only for Cash Payment Means.
Setelah kita memilih opsi ini, hanya akun yang ditandai dengan ‘Cash Account’ saja yang akan muncul.
Baca juga Tips SAP Business One yang relevan:
- Cara Preview Dokumen Incoming dan Outgoing Payment Draft
- Perbedaan Down Payment Request vs Invoice SAP B1
- Penentuan Jumlah Maksimum Dokumen di Transaksi Pembayaran
- Pemrosesan Bank Statement SAP Business One
- Metode Pengeluaran Barang Proses Produksi: Backflush atau Manual
- Kategori Withholding Tax di SAP Business One
