Mendefinisikan Payment Terms

Payment Terms mewakili perjanjian umum Anda dengan mitra bisnis Anda. Ini berlaku untuk transaksi dengan customer dan vendor.

Ketika dokumen pembelian atau penjualan dibuat untuk customer atau vendor, SAP Business One akan menyalin informasi seperti periode pembayaran, daftar harga, dan total diskon ke dalam dokumen. Informasi ini digunakan untuk menghitung tanggal jatuh tempo faktur, harga barang, atau total diskon yang diizinkan, dll.

Anda juga dapat mengubah data jangka waktu pembayaran secara manual dalam transaksi itu sendiri jika terdapat perjanjian khusus dibuat untuk transaksi itu. Selain itu, informasi tentang batas kredit disalin dari jangka waktu pembayaran ke master record customer dan kemudian ke dokumen penjualan dan dapat digunakan untuk pemeriksaan kredit.

Masuk ke menu Administration > Setup > Business Partners > Payment Terms

Isi semua kolom sesuai dengan yang anda inginkan. Contoh:

• Payment Terms Code: Tentukan kode untuk ketentuan pembayaran yang Anda buat. Ini akan muncul dalam dropdown list dari ketentuan pembayaran yang ditentukan.
• Due Date Based On: Tentukan tanggal nilai faktur yang Anda inginkan sebagai dasar tanggal jatuh tempo cicilan. Tanggal Posting, Tanggal Sistem, atau Tanggal Dokumen.
• Start From: Tentukan kapan harus melakukan pembayaran.
• Tolerance Days: Tentukan jumlah hari untuk dikurangi dari tanggal jatuh tempo faktur yang dihitung.
• No. of Installments: Jumlah Angsuran untuk pembayaran saat ini.

Jika sudah selesai, maka klik tombol Add. Payment Term yang baru dibuat akan muncul dalam daftar dropdown dari ketentuan pembayaran yang ditentukan dalam dokumen pemasaran.

Baca juga:

• Down Payment Request vs Down Payment Invoice
• AR Invoice + Payment
• Cara Preview Dokumen Incoming dan Outgoing Payment Draft
• Konsep Credit Limit
• Blanket Agreement / Kontrak Payung