Phone
+62-877-8655-5055
+62 (21) 580-6055

Email
sales-enquiry@sterling-team.com

Address
Sampoerna Strategic Square
South Tower 18th
Jl Jend. Sudirman kav 45-46
Jakarta 12930 - Indonesia

Period End Closing di SAP B1

Terdapat 2 jenis Tutup Buku (Period End Closing) di SAP B1:

Monthly Closing (Tutup Buku Bulanan) dan Year End Closing (Tutup Buku Akhir Tahun).

Montly Closing

Year End Closing

PENTING:
Mohon lakukan backup database terlebih dulu, sebelum anda melanjutkan proses yang dijelaskan berikut ini untuk melakukan proses tutup buku dan Pengubahan Tahun Fiskal di SAP. 

Buka menu Exhange Rate Differences yang ada di dalam menu Financials.

Sekarang, akan kami jelaskan lebih lanjut mengenai konsep dari Exchange Rate Difference Vs konsep Conversion Difference (usng an example from A/P Invoice journal).

Buka menu Conversion Differences, masih di bawah menu Financial.

Anda perlu mempersiapkan beberapa akun, misalnya:

  • Unrealized Foreign Exchange Gain (PL – Other Income)
  • Unrealized Foreign Exchange Loss (PL – Other Expense)

Tapi, untuk beberapa perusahaan, akan ada beberapa tambahan lebih detil lagi di CoA nya, itu terserah anda, seperti misalnya:

  • Unrealized Foreign Exchange Gain – BANK (PL – Other Income)
  • Unrealized Foreign Exchange Gain – AP (PL – Other Income)
  • Unrealized Foreign Exchange Gain – AR (PL – Other Income)
  • Unrealized Foreign Exchange Gain – LOAN (PL – Other Income)

Kemudian, buka menu: Administration – Utilities – Period End Closing

Isikan parameter from-to, kemudian isi akun laba di tahan (retained earning account) dan akun period-end closing. Setelahnya, klik tombol Execute, isikan field Ref.1, dan klik Execute. Maka, akan membentuk jurnal baru di sistem.

Langkah selanjutnya, di menu Financial – Fixed Asset – Fiscal Year Change, pilih tahun (From).

Lalu, set Close / Lock Period, ada di Administration – System Initialization – Posting Period.

Pilih lah periode terakhir (December), dan pastikan status nya sudah “Closing Period”.

Apabila selama proses ini, anda mengalami error otorisasi, silahkan anda buka menu General Authorization, user terkait harus di set sebagai ‘Full Authorization’ untuk melakukan proses tutup buku ini.

 

CATATAN:
Jika terdapat proses penyesuaian (adjustment) yang terkait dengan akun laba rugi (Profit and Loss account)  di Period 13, user perlu melakukan ulang proses Period End Closing.

 

, ,